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機電公司按照“六提升 一打造”財務(wù)管理戰(zhàn)略，堅持“5352”財務(wù)精細化管理模式，不斷優(yōu)化工作流程、創(chuàng)新工作方式、強化資金司庫管理，提高貨款回收率，持續(xù)強化經(jīng)營工作，極大提高了資金運營能力。

結(jié)構(gòu)板塊差異化

“公司的資金支出結(jié)構(gòu)跟其他單位不同，資金周轉(zhuǎn)慢了就會出現(xiàn)大問題!”財務(wù)部往來會計王競說。

筆者了解到，機電公司主要負責礦區(qū)供電、供水、提供信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，同時還負責設(shè)備大修、機加工及托輥加工業(yè)務(wù)，每月的電費、稅款、工資、社保等剛性的資金支出占比超過了80%，資金剛性需求大。

如何在業(yè)務(wù)板塊多、剛性資金占比率高、資金運轉(zhuǎn)效率高的環(huán)境下提高貨款回收比率，加快資金周轉(zhuǎn)成為該公司經(jīng)營管理工作急需解決的問題。

“要建立貨款回收長效機制，加強資金回收效能，狠抓工作考核獎罰?！痹摴痉止芙?jīng)營副經(jīng)理王志剛表示。

機制創(chuàng)新強保障

“結(jié)算都是在月底，去對方單位辦領(lǐng)款手續(xù)時間緊，萬一碰上哪個領(lǐng)導不在就可能辦不完，當月又結(jié)算又收款難度太大了！”該公司業(yè)務(wù)員吉輝抱怨道。

“有個辦法應(yīng)該行，托收！”通過內(nèi)部銀行向各單位托收，手續(xù)簡單、高效，資金都托收到內(nèi)部銀行的賬戶里，安全放心！

該公司組織職工分頭行動，與各單位商討托收事宜，終于在礦業(yè)公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，內(nèi)部單位的水、電、網(wǎng)絡(luò)、機加工費用都按照托收協(xié)議執(zhí)行了。

外部單位在內(nèi)部銀行沒有開戶，資金不能托收，要加強回收。該公司針對外部客戶的回款問題，制定了《結(jié)算及欠款回收考核辦法》，按地域分片區(qū)由各業(yè)務(wù)員負責結(jié)算掛賬，每季度的欠款回收率不得低于70%，按季度考核獎罰。

有了獎罰機制，該公司關(guān)聯(lián)交易、往來余額每月都核對無誤，資金回款額持續(xù)攀升。

管理增效促提升

去年9月底，礦業(yè)公司牽頭在各單位開展了應(yīng)收賬款專項治理活動。該公司立即部署，積極行動，制定了應(yīng)收賬款專項治理實施方案，定人員、定時間、定任務(wù)，細致梳理所有應(yīng)收款項，抓緊欠款回收。

“報資金計劃的時候，聯(lián)系對方單位提前上報下月度計劃?！蓖ㄟ^提前謀劃，在關(guān)聯(lián)單位的大力支持下，內(nèi)部的應(yīng)收款項年底時已全額收回。

“平常季度的欠款回收率一般在80%左右，通過專項治理效能加持，我們2021年綜合欠款回收率達到了95%，達到了歷史最好水平！”王志剛說。

2022年是公司改革攻堅年，機電公司將進一步加強財務(wù)精細管理，夯實會計基礎(chǔ)，扎實推進財務(wù)共享建設(shè)，努力實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型升級，為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻堅實的財務(wù)力量。（張友鵬）